財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は25,596千円となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入3,102千円がありましたが、有形固定資産の取得による支出23,643千円、無形固定資産の取得による支出4,425千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は762,140千円となりました。これはリース債務の返済による支出41,923千円、配当金の支払10,936千円等がありましたが、長期借入れによる収入815,000千円によるものであります。

2020/11/13 14:14