SI HD（7070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 311,012 |
| 減価償却費 | 74,485 |
| 固定資産除却損 | 316 |
| 新株予約権戻入益 | -415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -320 |
| 支払利息 | 33,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,027 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 12,102 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5,325 |
| その他 | -74,004 |
| 小計 | 281,062 |
| 利息の支払額 | -33,425 |
| 法人税等の支払額 | -25,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -629 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 815,000 |
| 配当金の支払額 | -10,936 |
| リース債務の返済による支出 | -41,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 762,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 958,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,483,523 |
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