SI HD（7070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,012 | 290,931 |
| 減価償却費 | 74,485 | 86,396 |
| 固定資産除却損 | 316 | － |
| 新株予約権戻入益 | -415 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,375 | 5,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 515 | 3,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -320 | 400 |
| 支払利息 | 33,425 | 31,618 |
| 助成金収入 | － | -6,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,781 | -25,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -39,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,027 | -37,311 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 12,102 | 29,186 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5,325 | -3,545 |
| その他 | -74,004 | -41,239 |
| 小計 | 281,062 | 293,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 11 |
| 利息の支払額 | -33,425 | -31,424 |
| 法人税等の支払額 | -25,315 | -264,760 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,837 |
| 助成金の受取額 | － | 29,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,322 | 47,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -629 | -8,571 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,102 | 2,433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,643 | -10,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,425 | -635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,596 | -17,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 815,000 | 52,000 |
| 配当金の支払額 | -10,936 | -21,793 |
| リース債務の返済による支出 | -41,923 | -59,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 762,140 | -28,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 958,864 | 1,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,100,856 | 2,102,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
