四半期報告書-第3期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,100,856 | 2,102,478 |
営業未収入金 | 1,421,195 | 1,422,486 |
商品 | 15,321 | 54,771 |
未収還付法人税等 | 20,822 | 20,822 |
その他 | 184,965 | 210,831 |
貸倒引当金 | -20,149 | -22,521 |
流動資産計 | 3,723,011 | 3,788,869 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 22,255 | 22,274 |
減価償却累計額 | -4,570 | -4,808 |
建物及び構築物(純額) | 17,685 | 17,466 |
機械装置及び運搬具 | 14,375 | 14,375 |
減価償却累計額 | -11,175 | -11,878 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,200 | 2,496 |
リース資産 | 2,687,293 | 2,792,326 |
減価償却累計額 | -579,490 | -624,675 |
リース資産(純額) | 2,107,802 | 2,167,651 |
その他 | 263,854 | 270,732 |
減価償却累計額 | -173,108 | -184,806 |
その他(純額) | 90,745 | 85,925 |
有形固定資産合計 | 2,219,433 | 2,273,539 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,013 | 4,075 |
その他 | 2,972 | 3,607 |
無形固定資産合計 | 7,986 | 7,682 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 605,650 | 618,792 |
繰延税金資産 | 29,348 | 23,344 |
その他 | 3,864 | 3,503 |
投資その他の資産合計 | 638,863 | 645,640 |
固定資産計 | 2,866,283 | 2,926,863 |
繰延資産 | | |
開業費 | 2,506 | 2,148 |
繰延資産計 | 2,506 | 2,148 |
資産の部合計 | 6,591,802 | 6,717,882 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 235,722 | 198,411 |
リース債務 | 107,366 | 128,751 |
未払金 | 91,893 | 75,933 |
未払費用 | 256,922 | 294,507 |
未払法人税等 | 244,310 | 103,163 |
賞与引当金 | 25,496 | 28,860 |
預り金 | 62,091 | 63,167 |
その他 | 36,179 | 34,939 |
流動負債計 | 1,059,983 | 927,733 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 935,000 | 987,000 |
リース債務 | 2,144,685 | 2,193,282 |
退職給付に係る負債 | 4,056 | 4,457 |
資産除去債務 | 26,331 | 26,958 |
長期預り敷金 | 159,288 | 155,743 |
固定負債計 | 3,269,362 | 3,367,441 |
負債の部合計 | 4,329,345 | 4,295,174 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 501,782 | 501,782 |
利益剰余金 | 1,827,172 | 1,987,423 |
自己株式 | -166,498 | -166,498 |
株主資本合計 | 2,262,456 | 2,422,707 |
純資産の部合計 | 2,262,456 | 2,422,707 |
負債・純資産合計 | 6,591,802 | 6,717,882 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
貸倒引当金 | -20,054 | -23,186 |