SI HD（7070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720,276 | 397,347 |
| 減価償却費 | 160,569 | 141,653 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 360 |
| 固定資産除却損 | 223 | 2,350 |
| 固定資産圧縮損 | 32,967 | － |
| 新株予約権戻入益 | -402 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,815 | 12,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,651 | 2,366 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -211 | 568 |
| 支払利息 | 65,555 | 62,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,387 | -34,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,778 | -54,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,369 | -1,306 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -3,410 | 34,015 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,463 | -883 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 570 | -485 |
| 助成金収入 | -158,874 | -23,567 |
| その他 | -68,002 | -15,132 |
| 小計 | 763,395 | 522,873 |
| 利息の支払額 | -65,555 | -62,131 |
| 助成金の受取額 | 136,151 | 39,657 |
| 法人税等の支払額 | -23,268 | -391,414 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,723 | 129,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -8,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,158 | -55,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,214 | -9,321 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,028 | -45,107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,756 | 2,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,645 | -115,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 935,000 | 176,900 |
| 配当金の支払額 | -10,950 | -21,798 |
| リース債務の返済による支出 | -94,955 | -80,570 |
| 自己株式の処分による収入 | 25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 829,119 | 74,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,576,197 | 89,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,100,856 | 2,189,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
