SI HD（7070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379,882 | 720,276 |
| 減価償却費 | 155,170 | 160,569 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -609 | － |
| 固定資産除却損 | － | 223 |
| 固定資産圧縮損 | － | 32,967 |
| 新株予約権戻入益 | -1,197 | -402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302 | 14,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,545 | 11,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,247 | -211 |
| 支払利息 | 69,234 | 65,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -505,945 | -108,387 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,543 | -7,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,816 | 101,369 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -72,148 | -3,410 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -147 | 2,463 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,377 | 570 |
| 助成金収入 | － | -158,874 |
| その他 | -17,533 | -68,002 |
| 小計 | 64,508 | 763,395 |
| 利息の支払額 | -66,764 | -65,555 |
| 助成金の受取額 | － | 136,151 |
| 法人税等の支払額 | -31,283 | -23,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,539 | 810,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,189 | -63,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,156 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,860 | -3,214 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,873 | -1,028 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,767 | -63,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の増減額（△は減少） | － | 935,000 |
| 配当金の支払額 | -10,950 | -10,950 |
| リース債務の返済による支出 | -83,809 | -94,955 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,759 | 829,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,065 | 1,576,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524,658 | 2,100,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
