有価証券報告書-第1期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 379,882 |
減価償却費 | 155,170 |
固定資産売却損益(△は益) | -609 |
新株予約権戻入益 | -1,197 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -302 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,545 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,247 |
支払利息 | 69,234 |
売上債権の増減額(△は増加) | -505,945 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 73,816 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -72,148 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -147 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -1,377 |
その他 | -25,076 |
小計 | 64,508 |
利息の支払額 | -66,764 |
法人税等の支払額 | -31,283 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -62,189 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,156 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,860 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -24,873 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
配当金の支払額 | -10,950 |
リース債務の返済による支出 | -83,809 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,759 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -218,065 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524,659 |