SI HD（7070）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 379,882 |
| 減価償却費 | 155,170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -609 |
| 新株予約権戻入益 | -1,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,247 |
| 支払利息 | 69,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -505,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,816 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -72,148 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -147 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,377 |
| その他 | -25,076 |
| 小計 | 64,508 |
| 利息の支払額 | -66,764 |
| 法人税等の支払額 | -31,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,860 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -10,950 |
| リース債務の返済による支出 | -83,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524,659 |
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