SI HD（7070）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 524,659 |
| 営業未収入金 | 1,285,233 |
| その他 | 161,751 |
| 貸倒引当金 | -25,388 |
| 流動資産計 | 1,946,255 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 40,582 |
| 減価償却累計額 | -8,236 |
| 建物（純額） | 32,346 |
| リース資産 | 2,547,628 |
| 減価償却累計額 | -472,373 |
| リース資産（純額） | 2,075,255 |
| その他 | 238,459 |
| 減価償却累計額 | -147,632 |
| その他（純額） | 90,827 |
| 有形固定資産合計 | 2,198,428 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 5,737 |
| その他 | 1,407 |
| 無形固定資産合計 | 7,143 |
| 投資その他の資産 | |
| 敷金及び保証金 | 608,379 |
| 繰延税金資産 | 46,612 |
| その他 | 4,607 |
| 投資その他の資産合計 | 659,598 |
| 固定資産計 | 2,865,169 |
| 繰延資産 | |
| 開業費 | 3,165 |
| 繰延資産計 | 3,165 |
| 資産の部合計 | 4,814,589 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 134,352 |
| リース債務 | 83,687 |
| 未払法人税等 | 21,830 |
| 未払金 | 349,679 |
| 賞与引当金 | 13,845 |
| 預り金 | 54,327 |
| その他 | 29,407 |
| 流動負債計 | 687,128 |
| 固定負債 | |
| リース債務 | 2,113,821 |
| 退職給付に係る負債 | 3,961 |
| 資産除去債務 | 25,950 |
| 長期預り敷金 | 156,826 |
| 固定負債計 | 2,300,558 |
| 負債の部合計 | 2,987,686 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 501,788 |
| 利益剰余金 | 1,390,934 |
| 自己株式 | -166,543 |
| 株主資本合計 | 1,826,180 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 退職給付に係る調整累計額 | 307 |
| その他の包括利益累計額合計 | 307 |
| 新株予約権 | 415 |
| 純資産の部合計 | 1,826,902 |
| 負債・純資産合計 | 4,814,589 |
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 45,491 |
| 関係会社営業未収入金 | 4,015 |
| 前払費用 | 1,609 |
| その他 | 23 |
| 流動資産計 | 51,138 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 工具 | 886 |
| 減価償却累計額 | -10 |
| 工具 | 876 |
| 有形固定資産合計 | 876 |
| 投資その他の資産 | |
| 関係会社株式 | 1,507,758 |
| 長期前払費用 | 316 |
| 敷金及び保証金 | 5,461 |
| 投資その他の資産合計 | 1,513,535 |
| 固定資産計 | 1,514,412 |
| 繰延資産 | |
| 開業費 | 3,223 |
| 繰延資産計 | 3,223 |
| 資産の部合計 | 1,568,774 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 4,324 |
| 未払法人税等 | 475 |
| 預り金 | 10 |
| 流動負債計 | 4,809 |
| 負債の部合計 | 4,809 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 100,000 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 458,750 |
| その他資本剰余金 | 1,093,750 |
| 資本剰余金合計 | 1,552,500 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | 77,592 |
| 利益剰余金合計 | 77,592 |
| 自己株式 | -166,543 |
| 株主資本合計 | 1,563,549 |
| 新株予約権 | 415 |
| 純資産の部合計 | 1,563,965 |
| 負債・純資産合計 | 1,568,774 |
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