流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第3四半期会計期間末の流動負債は、前事業年度末に比べて29,218千円減少し、1,734,080千円(前期末比1.7%減)となりました。これは主に、資金調達による一年以内返済予定の長期借入金の増加92,874千円、広告宣伝費の増加に伴う未払金の増加62,814千円、未払法人税等の減少147,848千円及び倉庫移転に伴う資産除去債務の減少21,115千円によるものであります。
当第3四半期会計期間末の固定負債は、前事業年度末に比べて603,109千円増加し、1,170,069千円(前期末比106.4%増)となりました。これは主に、健全な財務基盤の担保を目的とした資金調達に伴う長期借入金の増加491,930千円及び社債の増加120,000千円によるものであります。

2020/11/13 17:14