流動資産

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式取得及び株式交換により新たに株式会社タイムレスを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債 の内訳並びに子会社資金の受入額との関係は次のとおりであります。

流動資産	871,094 千円
固定資産	238,396 〃
のれん	1,803,606 〃
流動負債	△757,749 〃
固定負債	△75,757 〃
取得株式の取得価額	2,079,591 〃
現金及び現金同等物	△536,669 〃
支配獲得日からみなし取得日までの間に実行された当該会社に対する貸付金	600,000 〃
株式交換による当社の発行価額	△415,100 〃
差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	1,727,821 〃

当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
該当事項はありません。

2022/04/20 15:10

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
現金及び預金勘定	3,640,790千円	4,772,692千円
預け金(流動資産その他)	2,139 〃	23,341 〃
現金及び現金同等物	3,642,929 〃	4,796,033 〃

2022/04/20 15:10

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,524百万円増加し、7,346百万円(前期末比26.2%増)となりました。これは主に、売上が好調に推移したことによる現金及び預金1,131百万円の増加及び売掛金98百万円の増加、仕入の増加に伴う商品279百万円の増加によるものであります。
当連結会計年度末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて76百万円減少し、2,938百万円(前期末比2.5%減)となりました。これは主に、のれん償却によるのれんの減少180百万円、アプリ買取事業「CASH」に係るソフトウェア107百万円の減損によるものであります。

2022/04/20 15:10