流動負債

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式取得及び株式交換により新たに株式会社タイムレスを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債 の内訳並びに子会社資金の受入額との関係は次のとおりであります。

流動資産	871,094 千円
のれん	1,803,606 〃
流動負債	△757,749 〃
固定負債	△75,757 〃

当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
該当事項はありません。

2022/04/20 15:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて564百万円増加し、3,649百万円(前期末比18.3%増)となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金66百万円の増加、未払金153百万円及び未払費用100百万円、未払法人税等439百万円及び未払消費税等241百万円の増加の一方で、前受金416百万円及び短期借入金50百万円の減少によるものであります。
当連結会計年度末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて458百万円減少し、2,043百万円(前期末比18.3%減)となりました。これは主に、償還による社債120百万円の減少、及び約定弁済による長期借入金335百万円の減少によるものであります。

2022/04/20 15:10