SOLIZE HD（5871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月22日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 701 | 388 |
| 減価償却費 | 187 | |
| 減損損失 | － | |
| のれん償却額 | 16 | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 486 | |
| 受取利息 | -6 | |
| 支払利息 | 7 | |
| 為替差損益（△は益） | 4 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -404 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168 | |
| その他 | -460 | |
| 小計 | 793 | |
| 利息の受取額 | 6 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 67 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | |
| 事業譲渡による収入 | 10 | |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -87 | |
| その他 | -42 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,281 |
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