SOLIZE HD（5871）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -2億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 270 | -528 | -34 | -258 | - | 6,883 |
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | 867 | -408 | -129 | 459 | - | 7,281 |
| 2023年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -113 | - | 通期 | 488 | -275 | -1,339 | 213 | -139 | 6,179 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 249 | -167 | 1,350 | 82 | -117 | 7,680 | 通期 | 297 | -718 | 1,384 | -421 | -417 | 7,190 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -331 | -1,755 | -235 | -2,086 | -400 | 4,828 | 通期 | -208 | -2,205 | -181 | -2,413 | -717 | 4,592 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月（連）
- -2億5800万
- 2022年12月（連） プラ転
- 4億5900万
- 2023年12月（連） -53.59%
- 2億1300万
- 2024年12月（連） マイ転
- -4億2100万
- 2025年12月（連） -473.16%
- -24億1300万
営業CFマージン
- 2021年12月（連）
- 1.7%
- 2022年12月（連）
- 4.86%
- 2023年12月（連）
- 2.43%
- 2024年12月（連）
- 1.31%
- 2025年12月（連）
- -0.81%
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