有価証券報告書-第34期(2023/01/01-2023/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 701 | 802 |
減価償却費 | 187 | 193 |
のれん償却額 | 16 | 17 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 6 | 10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | 74 |
事業譲渡損益(△は益) | -10 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 486 | 115 |
受取利息 | -6 | -6 |
支払利息 | 7 | 6 |
為替差損益(△は益) | 4 | 0 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -404 | -474 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 46 | 49 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 32 | 56 |
未払金の増減額(△は減少) | 6 | -76 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 168 | 69 |
その他 | -467 | 7 |
小計 | 793 | 846 |
利息の受取額 | 6 | 4 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 67 | -361 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 867 | 488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18 | -30 |
定期預金の払戻による収入 | 13 | 30 |
有形固定資産の取得による支出 | -157 | -107 |
無形固定資産の取得による支出 | -54 | -31 |
投資有価証券の取得による支出 | -199 | -137 |
事業譲渡による収入 | 10 | - |
その他 | -1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -87 | -170 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,122 |
その他 | -42 | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -129 | -1,339 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 397 | -1,101 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,281 | 6,179 |