営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から1,501百万円増加し、7,680百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは249百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、売上債権及び契約資産の減少額213百万円、仕入債務の増加額103百万円、減価償却費94百万円等、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額140百万円、賞与引当金の減少額48百万円等です。

2024/08/07 15:40