2019年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【提出】
- 2020年2月14日 15:00
- 【資料】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 2019年12月期決算説明資料
- 【有報】
- 訂正有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -149,596 | 63,843 |
| 減価償却費 | 16,368 | 22,804 |
| 敷金および保証金償却 | 1,326 | 3,909 |
| 受取利息 | -7 | -6 |
| 施設運営収入 | － | -1,822 |
| 補助金収入 | -22,344 | -750 |
| 関係会社清算益 | -13,549 | － |
| 株式交付費 | 90 | 7,963 |
| 新株予約券発行費 | － | 180 |
| 上場関連費用 | － | 8,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,163 | -18,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 716 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,579 | -12,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135 | 191 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -12,714 | -14,007 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -730 | 1,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,102 | -54,651 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,709 | 10,270 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 21 | 10,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 506 | 15,701 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,827 | 49,252 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,096 | 9,068 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -7,261 | 2,455 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2 | 15 |
| 小計 | -85,954 | 104,790 |
| 利息の受取額 | 7 | 6 |
| 施設運営収入の受取額 | － | 1,822 |
| 補助金収入の受取額 | 22,344 | 750 |
| 法人税等の支払額 | -2,746 | -8,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,349 | 98,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,656 | -41,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,825 |
| 差入保証金の差入による支出 | -834 | -28,123 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,450 | 6,814 |
| 関係会社清算による収入 | 593 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,447 | -49,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 上場関連費用の支払額 | － | -8,970 |
| 株式の発行による収入 | － | 888,000 |
| 新株予約権発行による支出 | -90 | -8,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90 | 870,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,886 | 920,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,287 | 1,531,768 |