キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億3693万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億5402万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6954万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | -158 | -87 | 0 | -246 | - | 703 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | -66 | -25 | 0 | -92 | - | 611 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 58 | -39 | - | 19 | -27 | 630 | 通期 | 98 | -49 | 871 | 50 | -43 | 1,532 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 260 | -77 | 0 | 183 | -95 | 1,714 | 通期 | 445 | -192 | 63 | 253 | -207 | 1,847 |
| 2021年 12月期 連/個 | 2Q | -77 | -153 | 44 | -230 | -154 | 1,660 | 通期 | -475 | -840 | 2,668 | -1,315 | -367 | 3,200 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 35 | -262 | 253 | -227 | -215 | 3,226 | 通期 | -284 | -517 | 451 | -801 | -416 | 2,850 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -254 | -1,234 | 235 | -1,489 | -232 | 1,597 | 通期 | 470 | -1,454 | 237 | -984 | -477 | 2,102 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（個）
- -2億4566万
- 2018年12月（個）
- -9179万
- 2019年12月（個） プラ転
- 4959万
- 2020年12月（個） +409.51%
- 2億5269万
- 2021年12月（連） マイ転
- -13億1545万
- 2022年12月（連）
- -8億75万
- 2023年12月（連） -22.94%
- -9億8448万
営業CFマージン
- 2017年12月（個）
- -16.34%
- 2018年12月（個）
- -5.1%
- 2019年12月（個）
- 5.42%
- 2020年12月（個）
- 18.35%
- 2021年12月（連）
- -14.09%
- 2022年12月（連）
- -6.18%
- 2023年12月（連）
- 7.24%