kubell（4448）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -704,476 | -723,795 |
| 減価償却費 | 92,867 | 141,579 |
| のれん償却額 | 16,783 | 33,567 |
| 株式報酬費用 | 27,719 | 65,452 |
| 敷金および保証金償却 | 7,432 | 10,129 |
| 株式交付費 | 15,447 | 9,885 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 543 | 707 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -638 | -924 |
| 固定資産除却損 | － | 2,495 |
| 為替差損益（△は益） | -185 | -54 |
| 受取利息 | -16 | -116 |
| 支払利息 | 2,097 | 6,548 |
| コミットメントフィー | － | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,351 | 4,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 411 | -339 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -307,613 | -210,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 549 | 191 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -15,852 | 56,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 285,600 | -127,645 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,105 | 44,440 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -15 | 6,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,987 | 74,840 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 346,575 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 318,186 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21,600 |
| その他 | 6,882 | -35,691 |
| 小計 | -438,718 | -273,047 |
| 利息の受取額 | 16 | 116 |
| 利息の支払額 | -2,097 | -6,548 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -127 |
| 法人税等の支払額 | -34,451 | -4,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -475,251 | -283,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,626 | -11,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 977 | 1,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304,681 | -395,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,800 | -109,874 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18,181 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,306 | -444 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129 | 48,152 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -453,900 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -840,207 | -517,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,500 | -102,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,162,087 | 62,900 |
| 新株発行による支出 | -15,447 | -9,885 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 53,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,668,039 | 450,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,352,765 | -349,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,200,053 | 2,850,323 |
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