kubell（4448）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,200,053 | 2,850,323 |
| 売掛金 | 312,115 | 307,867 |
| 貯蔵品 | 6,316 | 6,124 |
| 前払費用 | 446,392 | 690,402 |
| 貸倒引当金 | -411 | -72 |
| その他 | 69,225 | 65,251 |
| 流動資産計 | 4,033,692 | 3,919,898 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 54,472 | 28,041 |
| 減価償却累計額 | -21,321 | -8,061 |
| 建物（純額） | 33,151 | 19,979 |
| 工具 | 69,307 | 45,817 |
| 減価償却累計額 | -57,044 | -36,145 |
| 工具 | 12,262 | 9,672 |
| 有形固定資産合計 | 45,414 | 29,652 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 181,898 | 248,580 |
| ソフトウエア仮勘定 | 290,233 | 523,179 |
| のれん | 318,894 | 285,326 |
| 顧客関連資産 | 115,673 | 103,497 |
| 電話加入権 | 69 | － |
| 無形固定資産合計 | 906,769 | 1,160,584 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 66,078 | 183,246 |
| 敷金及び保証金 | 78,262 | 38,606 |
| 長期前払費用 | 37,817 | 68,398 |
| 投資その他の資産合計 | 182,158 | 290,251 |
| 固定資産計 | 1,134,342 | 1,480,488 |
| 資産の部合計 | 5,168,034 | 5,400,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 447,048 | 327,445 |
| 未払費用 | 93,002 | 137,443 |
| 未払法人税等 | 23,276 | 32,160 |
| 契約負債 | － | 995,838 |
| 前受金 | 649,262 | － |
| 賞与引当金 | － | 21,600 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 102,000 | 102,000 |
| その他 | 46,138 | 115,712 |
| 流動負債計 | 1,360,728 | 1,732,200 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 365,500 | 763,500 |
| 繰延税金負債 | 38,843 | 34,754 |
| 固定負債計 | 404,343 | 798,254 |
| 負債の部合計 | 1,765,072 | 2,530,455 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,525,611 | 2,622,024 |
| 資本剰余金 | 2,511,471 | 2,607,884 |
| 利益剰余金 | -1,711,645 | -2,398,796 |
| 自己株式 | -42 | -88 |
| 株主資本合計 | 3,325,394 | 2,831,023 |
| 非支配株主持分 | 77,567 | 38,908 |
| 純資産の部合計 | 3,402,962 | 2,869,931 |
| 負債・純資産合計 | 5,168,034 | 5,400,387 |
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,123,948 | 2,756,823 |
| 売掛金 | 248,292 | 273,545 |
| 貯蔵品 | 6,316 | 6,124 |
| 前払費用 | 429,540 | 668,387 |
| 預け金 | 68,914 | 4,515 |
| その他 | 5,317 | 76,179 |
| 流動資産計 | 3,882,330 | 3,785,577 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 54,472 | 28,041 |
| 減価償却累計額 | -21,321 | -8,061 |
| 建物（純額） | 33,151 | 19,979 |
| 工具 | 68,915 | 45,635 |
| 減価償却累計額 | -56,914 | -36,054 |
| 工具 | 12,001 | 9,581 |
| 有形固定資産合計 | 45,152 | 29,561 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 136,141 | 166,538 |
| ソフトウエア仮勘定 | 286,383 | 510,281 |
| 電話加入権 | 69 | － |
| 無形固定資産合計 | 422,594 | 676,820 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 66,078 | 183,246 |
| 関係会社株式 | 515,850 | 515,850 |
| 敷金及び保証金 | 78,262 | 38,606 |
| 長期前払費用 | 37,817 | 68,398 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 120,000 |
| 投資その他の資産合計 | 698,008 | 926,101 |
| 固定資産計 | 1,165,755 | 1,632,483 |
| 資産の部合計 | 5,048,085 | 5,418,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 412,870 | 293,941 |
| 未払費用 | 88,435 | 134,354 |
| 未払法人税等 | 23,131 | 31,870 |
| 未払消費税等 | 13,935 | 91,334 |
| 契約負債 | － | 991,804 |
| 前受金 | 647,834 | － |
| 預り金 | 2,659 | 1,493 |
| 従業員預り金 | 26,901 | 22,827 |
| 賞与引当金 | － | 21,600 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 102,000 | 102,000 |
| その他 | 31 | 18 |
| 流動負債計 | 1,317,799 | 1,691,245 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 365,500 | 763,500 |
| 固定負債計 | 365,500 | 763,500 |
| 負債の部合計 | 1,683,299 | 2,454,745 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,525,611 | 2,622,024 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,511,471 | 2,607,884 |
| 資本剰余金合計 | 2,511,471 | 2,607,884 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,535 | 3,535 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,675,788 | -2,270,039 |
| 利益剰余金合計 | -1,672,253 | -2,266,504 |
| 自己株式 | -42 | -88 |
| 株主資本合計 | 3,364,786 | 2,963,315 |
| 純資産の部合計 | 3,364,786 | 2,963,315 |
| 負債・純資産合計 | 5,048,085 | 5,418,060 |
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