kubell（4448）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,843 | 326,026 |
| 減価償却費 | 22,804 | 33,205 |
| 株式報酬費用 | － | 8,063 |
| 敷金および保証金償却 | 4,021 | 1,305 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,500 | -1,092 |
| 受取利息 | -6 | -13 |
| 施設運営収入 | -1,822 | － |
| 補助金収入 | -750 | － |
| 株式交付費 | 7,963 | 177 |
| 新株予約券発行費 | 180 | － |
| 上場関連費用 | 8,970 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,373 | -51,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 716 | -716 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,897 | -22,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191 | 301 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -14,007 | -18,213 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,335 | -263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,536 | 32,228 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,270 | 35,626 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 10,621 | 2,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,701 | 26,471 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,252 | 118,265 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,068 | -12,600 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | 2,455 | 6,487 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15 | 532 |
| 小計 | 104,518 | 485,116 |
| 利息の受取額 | 6 | 13 |
| 施設運営収入の受取額 | 1,822 | － |
| 補助金収入の受取額 | 750 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,722 | -40,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,376 | 444,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,797 | -28,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,325 | 18,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -177,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,123 | -67 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,814 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,781 | -192,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 888,000 | 63,050 |
| 新株発行による支出 | -7,963 | -177 |
| 新株予約権発行による支出 | -180 | － |
| 上場関連費用の支払額 | -8,970 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 870,885 | 62,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920,480 | 315,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,531,768 | 1,847,288 |
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