kubell（4448）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月15日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -149,596 | 56,602 |
| 減価償却費 | 16,368 | 12,804 |
| 敷金および保証金償却 | 1,326 | 2,722 |
| 受取利息 | -7 | -2 |
| 保険解約返戻金 | － | |
| 株式交付費 | 90 | |
| 関係会社清算益 | -13,549 | |
| 補助金収入 | -22,344 | -750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,163 | -12,415 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,579 | |
| 預け金の増減額（△は増加） | -12,714 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -730 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,102 | -46,519 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,709 | 4,589 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 21 | 4,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 506 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,827 | 40,173 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,096 | |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -7,261 | |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 2 | |
| 小計 | -85,954 | 63,192 |
| 利息の受取額 | 7 | 2 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | |
| 補助金収入の受取額 | 22,344 | 750 |
| 法人税等の支払額 | -2,746 | -5,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,349 | 58,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,656 | -26,868 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -834 | -13,230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,450 | 789 |
| 関係会社清算による収入 | 593 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,447 | -39,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権発行による支出 | -90 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,886 | 18,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,287 | 630,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
