kubell（4448）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -904,362 | -1,218,567 |
| 減価償却費 | 386,121 | 338,964 |
| のれん償却額 | 112,034 | 121,243 |
| 株式報酬費用 | 97,555 | 294,506 |
| 敷金および保証金償却 | -1,727 | -299 |
| 株式交付費 | 641 | 1,802 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,442 | 290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,000 | 44,300 |
| 固定資産除却損 | 178 | 2,185 |
| 減損損失 | 194,278 | 1,249,744 |
| 為替差損益（△は益） | 289 | 1,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -288 |
| 助成金収入 | -2,497 | － |
| 支払利息 | 15,934 | 17,232 |
| コミットメントフィー | 749 | 752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,638 | 77,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 182 | -59 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 111,371 | -292,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,031 | 3,223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 233 | 1,184 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -30,658 | 19,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94,597 | 85,323 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 74,580 | 39,704 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 12,767 | 14,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,067 | 86,146 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 533,455 | 416,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,860 | 21,013 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 156,249 |
| その他 | -7,713 | 16,945 |
| 小計 | 489,863 | 1,499,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 288 |
| 助成金の受取額 | 2,497 | － |
| 利息の支払額 | -15,693 | -17,463 |
| コミットメントフィーの支払額 | -749 | -752 |
| 法人税等の支払額 | -6,487 | -5,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,541 | 1,476,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -350,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -763 | -10,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479,757 | -579,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,987 | -54,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,188 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 290 | 5,007 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,162 | -21,304 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,696 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -580,349 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,024 | -650,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,272 | -264,016 |
| 株式の発行による収入 | 135,850 | 202,550 |
| 新株発行による支出 | -641 | -1,802 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,936 | -14,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 | -1,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -747,835 | 810,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,102,487 | 2,912,928 |
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