kubell（4448）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,712 | 533,558 |
| 減価償却費 | 264,178 | 216,997 |
| のれん償却額 | 791 | 15,109 |
| 株式報酬費用 | 166,497 | 112,799 |
| 株式交付費 | 101 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,420 | -3,112 |
| 支払利息 | 10,900 | 7,637 |
| コミットメントフィー | 371 | 375 |
| 為替差損益（△は益） | 726 | 630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,331 | 101,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,871 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,502 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 86,447 | 313,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,192 | 41,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,459 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,199 | 24,431 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38,674 | -62,596 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -11,168 | -4,330 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 79,166 | 33,333 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 20,014 | -4,893 |
| その他 | -85,919 | -2,373 |
| 小計 | 642,965 | 1,343,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,420 | 3,112 |
| 利息の支払額 | -10,900 | -7,992 |
| コミットメントフィーの支払額 | -371 | -375 |
| 法人税等の支払額 | -181,430 | -206,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,683 | 1,131,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,097 | -6,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,521 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,518 | -381,747 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,180 | -715 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -182,542 |
| その他 | -76,000 | -70,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,275 | -641,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -119,387 | -276,331 |
| 株式の発行による収入 | 32,150 | 1,650 |
| 新株発行による支出 | -101 | － |
| その他 | － | -49,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,338 | -324,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -726 | -630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,342 | 164,838 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,948,271 | 3,270,074 |
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