kubell（4448）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,473 | 132,712 |
| 減価償却費 | 155,640 | 264,178 |
| のれん償却額 | 59,583 | 791 |
| 株式報酬費用 | 65,553 | 166,497 |
| 株式交付費 | 481 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -1,420 |
| 支払利息 | 8,125 | 10,900 |
| コミットメントフィー | 374 | 371 |
| 為替差損益（△は益） | 1,290 | 726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,666 | 53,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,871 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,502 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 191,908 | 86,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,849 | 16,192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 586 | -3,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,810 | -54,199 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,594 | -38,674 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -7,456 | -11,168 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 79,166 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 179,623 | 20,014 |
| その他 | 29,693 | -85,919 |
| 小計 | 795,773 | 642,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 1,420 |
| 利息の支払額 | -8,120 | -10,900 |
| コミットメントフィーの支払額 | -374 | -371 |
| 法人税等の支払額 | -5,163 | -181,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,141 | 451,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024 | -1,097 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263,550 | -216,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,254 | -41,180 |
| 事業譲受による支出 | － | -76,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,828 | -328,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,314 | -119,387 |
| 株式の発行による収入 | 25,965 | 32,150 |
| 新株発行による支出 | -481 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,156 | -87,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,290 | -726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,865 | 35,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,510,353 | 2,948,271 |
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