kubell（4448）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -427,185 | 16,473 |
| 減価償却費 | 182,541 | 155,640 |
| のれん償却額 | 63,105 | 59,583 |
| 株式報酬費用 | 46,764 | 65,553 |
| 株式交付費 | 506 | 481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -26 |
| 助成金収入 | -2,497 | － |
| 支払利息 | 7,970 | 8,125 |
| コミットメントフィー | 371 | 374 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | 1,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,043 | 4,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 188 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -146,921 | 191,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,139 | 4,849 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 196 | 586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,012 | 59,810 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,099 | 24,594 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -3,413 | -7,456 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 88,317 | 179,623 |
| その他 | -3,167 | 29,693 |
| 小計 | -242,552 | 795,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 26 |
| 助成金の受取額 | 2,497 | － |
| 利息の支払額 | -7,990 | -8,120 |
| コミットメントフィーの支払額 | -371 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -6,081 | -5,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,395 | 782,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393 | -1,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,924 | -263,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,987 | -20,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,162 | -4,254 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 480 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 長期預金の預入による支出 | -350,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -580,349 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234,336 | -288,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,260 | -108,314 |
| 株式の発行による収入 | 39,400 | 25,965 |
| 新株発行による支出 | -506 | -481 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,133 | -84,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -1,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,253,578 | 407,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,596,745 | 2,510,353 |
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