kubell（4448）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月14日 15:00
- 【資料】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 2020年12月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,602 | 226,398 |
| 減価償却費 | 12,804 | 13,399 |
| 株式報酬費用 | － | 1,863 |
| 敷金および保証金償却 | 2,722 | 623 |
| 受取利息 | -2 | -6 |
| 株式交付費 | － | 30 |
| 補助金収入 | -750 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 716 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,415 | -51,076 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,519 | 36,208 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,589 | 3,945 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 4,040 | -711 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40,173 | 81,080 |
| その他 | 1,231 | -25,487 |
| 小計 | 63,192 | 285,128 |
| 利息の受取額 | 2 | 6 |
| 補助金収入の受取額 | 750 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,828 | -25,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,117 | 259,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,868 | -17,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -77,741 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,230 | -36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 789 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,308 | -77,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | － | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -72 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,808 | 182,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 630,096 | 1,714,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
