kubell（4448）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2021年12月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,200,053 |
| 売掛金 | 312,115 |
| 貯蔵品 | 6,316 |
| 前払費用 | 446,392 |
| 貸倒引当金 | -411 |
| その他 | 69,225 |
| 流動資産計 | 4,033,692 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 54,472 |
| 減価償却累計額 | -21,321 |
| 建物（純額） | 33,151 |
| 工具 | 69,307 |
| 減価償却累計額 | -57,044 |
| 工具 | 12,262 |
| 有形固定資産合計 | 45,414 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 181,898 |
| ソフトウエア仮勘定 | 290,233 |
| のれん | 318,894 |
| 顧客関連資産 | 115,673 |
| 電話加入権 | 69 |
| 無形固定資産合計 | 906,769 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 66,078 |
| 敷金及び保証金 | 78,262 |
| 長期前払費用 | 37,817 |
| 投資その他の資産合計 | 182,158 |
| 固定資産計 | 1,134,342 |
| 資産の部合計 | 5,168,034 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 447,048 |
| 未払費用 | 93,002 |
| 未払法人税等 | 23,276 |
| 前受金 | 649,262 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 102,000 |
| その他 | 46,138 |
| 流動負債計 | 1,360,728 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 365,500 |
| 繰延税金負債 | 38,843 |
| 固定負債計 | 404,343 |
| 負債の部合計 | 1,765,072 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 2,525,611 |
| 資本剰余金 | 2,511,471 |
| 利益剰余金 | -1,711,645 |
| 自己株式 | -42 |
| 株主資本合計 | 3,325,394 |
| 非支配株主持分 | 77,567 |
| 純資産の部合計 | 3,402,962 |
| 負債・純資産合計 | 5,168,034 |
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,847,288 | 3,123,948 |
| 売掛金 | 197,764 | 248,292 |
| 貯蔵品 | 6,865 | 6,316 |
| 前払費用 | 98,721 | 429,540 |
| 預け金 | 61,062 | 68,914 |
| その他 | 351 | 5,317 |
| 流動資産計 | 2,212,053 | 3,882,330 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 50,588 | 54,472 |
| 減価償却累計額 | -6,688 | -21,321 |
| 建物（純額） | 43,899 | 33,151 |
| 工具 | 80,005 | 68,915 |
| 減価償却累計額 | -53,386 | -56,914 |
| 工具 | 26,618 | 12,001 |
| 有形固定資産合計 | 70,518 | 45,152 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 45,040 | 136,141 |
| ソフトウエア仮勘定 | 122,085 | 286,383 |
| 電話加入権 | 69 | 69 |
| 無形固定資産合計 | 167,195 | 422,594 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,822 | 66,078 |
| 関係会社株式 | － | 515,850 |
| 敷金及び保証金 | 62,518 | 78,262 |
| 長期前払費用 | 18,959 | 37,817 |
| 投資その他の資産合計 | 85,299 | 698,008 |
| 固定資産計 | 323,013 | 1,165,755 |
| 資産の部合計 | 2,535,066 | 5,048,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 161,740 | 412,870 |
| 未払費用 | 111,108 | 88,435 |
| 未払法人税等 | 51,772 | 23,131 |
| 未払消費税等 | 68,481 | 13,935 |
| 前受金 | 328,939 | 647,834 |
| 預り金 | 3,137 | 2,659 |
| 従業員預り金 | 19,103 | 26,901 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 102,000 |
| その他 | 562 | 31 |
| 流動負債計 | 744,844 | 1,317,799 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 365,500 |
| 固定負債計 | － | 365,500 |
| 負債の部合計 | 744,844 | 1,683,299 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,409,930 | 2,525,611 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,395,790 | 2,511,471 |
| 資本剰余金合計 | 1,395,790 | 2,511,471 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,535 | 3,535 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,018,991 | -1,675,788 |
| 利益剰余金合計 | -1,015,456 | -1,672,253 |
| 自己株式 | -42 | -42 |
| 株主資本合計 | 1,790,222 | 3,364,786 |
| 純資産の部合計 | 1,790,222 | 3,364,786 |
| 負債・純資産合計 | 2,535,066 | 5,048,085 |
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