kubell（4448）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月14日 16:19
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第19期第2四半期(2022/04/01-2022/06/30)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -243,658 |
| 減価償却費 | 65,176 |
| のれん償却額 | 16,783 |
| 株式報酬費用 | 25,531 |
| 株式交付費 | 9,555 |
| 受取利息 | -9 |
| 支払利息 | 3,120 |
| 為替差損益（△は益） | -209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,165 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 171,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -153,843 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,551 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 1,907 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 122,938 |
| その他 | 5,838 |
| 小計 | 42,159 |
| 利息の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | -3,120 |
| 法人税等の支払額 | -4,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,880 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,500 |
| 新株発行による支出 | -9,555 |
| 株式の発行による収入 | 21,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,225,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
