コーユーレンティア（7081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年1月21日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 491,997 | 1,030,165 |
| 減価償却費 | 1,172,100 | |
| 固定資産除却損 | 8,250 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,790 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,325 | |
| 有価証券売却損益（△は益） | -96 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,807 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,782 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 603,925 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102,000 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,176 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,747 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,217 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,293 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,533 | |
| 支払利息 | 89,757 | |
| その他 | 19,262 | |
| 小計 | 2,069,522 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,533 | |
| 利息の支払額 | -89,757 | |
| 法人税等の支払額 | -63,212 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,920,085 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 120,387 | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,116,627 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 273 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,123 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993,102 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | |
| 社債の償還による支出 | -318,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -868,967 | |
| リース債務の返済による支出 | -387,489 | |
| 配当金の支払額 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,374,456 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,473 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,583,463 | |
| 吸収分割による現金及び現金同等物の増加額 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
