キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億6956万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億5622万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億7803万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 821 | -848 | 832 | -27 | - | 2,031 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 1,920 | -993 | -1,374 | 927 | - | 1,583 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 2,137 | -812 | -994 | 1,325 | -1,402 | 1,915 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 390 | -915 | 276 | -525 | - | 1,666 | 通期 | 1,711 | -1,355 | -158 | 357 | -1,465 | 2,114 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,325 | -1,136 | -620 | 189 | - | 1,683 | 通期 | 3,257 | -1,986 | -1,273 | 1,271 | -1,557 | 2,111 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,723 | -1,857 | 482 | -134 | - | 2,459 | 通期 | 3,045 | -2,811 | 33 | 234 | -2,154 | 2,379 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,357 | -761 | -688 | 596 | - | 2,287 | 通期 | 3,878 | -1,956 | -1,370 | 1,922 | -2,411 | 2,931 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年12月（連）
- -2713万
- 2018年12月（連） プラ転
- 9億2698万
- 2019年12月（連） +42.97%
- 13億2527万
- 2020年12月（連） -73.09%
- 3億5667万
- 2021年12月（連） +256.35%
- 12億7102万
- 2022年12月（連） -81.56%
- 2億3437万
- 2023年12月（連） +719.98%
- 19億2180万
設備投資額
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -14億156万
- 2020年12月（連） -4.5%
- -14億6467万
- 2021年12月（連） -6.29%
- -15億5684万
- 2022年12月（連） -38.38%
- -21億5437万
- 2023年12月（連） -11.9%
- -24億1077万
営業CFマージン
- 2017年12月（連）
- 4.84%
- 2018年12月（連）
- 9.61%
- 2019年12月（連）
- 9.52%
- 2020年12月（連）
- 7.94%
- 2021年12月（連）
- 13.58%
- 2022年12月（連）
- 11.63%
- 2023年12月（連）
- 12.53%