コーユーレンティア（7081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,522,841 | 1,168,472 |
| 減価償却費 | 849,568 | 1,046,730 |
| のれん償却額 | 21,944 | 21,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196 | 8,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,226 | -18,122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 734 | -298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,134 | 16,129 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -27,030 | -2,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,572 | -5,527 |
| 支払利息 | 12,831 | 9,378 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 3,167 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -11,008 | -576 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,467 | 509,850 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -97,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,145 | -42,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -578,662 | -514,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 242,261 | 439,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,680 | -17,257 |
| その他 | -223,246 | -92,873 |
| 小計 | 1,586,184 | 2,432,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,572 | 5,527 |
| 利息の支払額 | -13,562 | -10,176 |
| 法人税等の支払額 | -225,600 | -630,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,356,594 | 1,797,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,137,426 | -1,280,691 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34,930 | 6,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,561 | -13,561 |
| その他の支出 | -25,362 | -59,556 |
| その他の収入 | 30,838 | 806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -760,581 | -1,346,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,410 | -267,410 |
| リース債務の返済による支出 | -177,104 | -169,891 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 32,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | － |
| 配当金の支払額 | -243,247 | -300,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687,885 | -905,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,873 | -453,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,286,826 | 2,477,029 |
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