コーユーレンティア（7081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,168,472 | 1,572,623 |
| 減価償却費 | 1,046,730 | 1,086,292 |
| のれん償却額 | 21,944 | 21,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,244 | -7,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,122 | 33,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -298 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,129 | -1,239 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,015 | 26,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,527 | -3,679 |
| 支払利息 | 9,378 | 9,868 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 3,167 | 1,107 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -576 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 509,850 | 133,673 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -97,847 | 16,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,594 | 69,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514,178 | -227,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 439,788 | 334,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,257 | -70,398 |
| その他 | -92,873 | 62,472 |
| 小計 | 2,432,417 | 3,057,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,527 | 3,679 |
| 利息の支払額 | -10,176 | -10,733 |
| 法人税等の支払額 | -630,003 | -131,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,797,763 | 2,919,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,280,691 | -1,006,667 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,532 | 5,788 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,561 | -13,561 |
| その他の支出 | -59,556 | -5,669 |
| その他の収入 | 806 | 10,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,346,469 | -1,009,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,410 | -87,648 |
| リース債務の返済による支出 | -169,891 | -45,641 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,756 | 15,823 |
| 配当金の支払額 | -300,659 | -329,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -905,204 | -1,147,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,910 | 762,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,477,029 | 2,949,611 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82,589 |
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