コーユーレンティア（7081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,572,623 | 1,604,767 |
| 減価償却費 | 1,086,292 | 1,119,768 |
| のれん償却額 | 21,944 | 21,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,889 | -320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,196 | -74,411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,239 | 17,918 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 26,000 | 28,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,679 | -20,893 |
| 支払利息 | 9,868 | 3,731 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1,107 | 509 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,673 | 563,764 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 16,390 | 5,637 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69,637 | 217,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,030 | -938,371 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 334,225 | 304,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,398 | -215,901 |
| その他 | 62,472 | 199,541 |
| 小計 | 3,057,254 | 2,836,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,679 | 20,893 |
| 利息の支払額 | -10,733 | -4,980 |
| 法人税等の支払額 | -131,066 | -893,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,919,134 | 1,959,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,006,667 | -1,088,321 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,788 | 4,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -148,499 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,561 | -13,504 |
| その他の支出 | -5,669 | -90,401 |
| その他の収入 | 10,985 | 5,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,126 | -1,331,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,648 | － |
| リース債務の返済による支出 | -45,641 | -53,152 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,823 | 52,000 |
| 配当金の支払額 | -329,937 | -288,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,147,403 | -289,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762,604 | 339,081 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,949,611 | 3,897,117 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82,589 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
