コーユーレンティア（7081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,534,244 | 2,180,365 |
| 減価償却費 | 1,783,707 | 2,134,317 |
| のれん償却額 | 43,888 | 43,888 |
| 固定資産除却損 | 5,134 | 4,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,123 | 7,514 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,151 | -806 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,000 | -49,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -987,874 | 411,173 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -214,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,702 | -58,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,099,427 | -1,191,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,062 | 107,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,379 | 52,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,038 | -13,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,496 | -122,767 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,989 | 32,530 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,623 | -29,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,014 | -39,175 |
| 支払利息 | 23,686 | 18,529 |
| その他 | -209,555 | 174,443 |
| 小計 | 4,498,534 | 3,447,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,014 | 39,175 |
| 利息の支払額 | -23,521 | -18,397 |
| 法人税等の支払額 | -606,997 | -1,123,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,878,030 | 2,345,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 38,537 | 9,130 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,312,828 | -2,123,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -67,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350,000 | 63,052 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,123 | -27,123 |
| その他の支出 | -46,906 | -135,840 |
| その他の収入 | 42,095 | 35,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,956,225 | -2,246,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534,820 | -534,744 |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 62,400 | 68,844 |
| リース債務の返済による支出 | -353,424 | -258,621 |
| 配当金の支払額 | -243,395 | -300,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,369,564 | -925,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 552,239 | -826,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,930,939 | 2,104,417 |
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