コーユーレンティア（7081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,213,764 | 2,534,244 |
| 減価償却費 | 1,517,309 | 1,783,707 |
| のれん償却額 | 32,916 | 43,888 |
| 固定資産除却損 | 21,137 | 5,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 862 | -2,123 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 186,111 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 404 | -11,151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,083 | -987,874 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,539 | 43,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 435,695 | 1,099,427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,194 | -5,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -165,671 | 97,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,276 | 99,038 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,300 | 9,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -119,672 | 31,989 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12,832 | 2,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,973 | -10,014 |
| 支払利息 | 31,601 | 23,686 |
| その他 | 465,827 | -209,555 |
| 小計 | 4,588,820 | 4,498,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,973 | 10,014 |
| 利息の支払額 | -30,708 | -23,521 |
| 法人税等の支払額 | -1,520,147 | -606,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,044,938 | 3,878,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25,534 | 38,537 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,936,390 | -2,312,828 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 350,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -782,997 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,123 | -27,123 |
| その他の支出 | -134,326 | -46,906 |
| その他の収入 | 44,736 | 42,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,810,567 | -1,956,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,788 | -534,820 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -324 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 62,400 |
| リース債務の返済による支出 | -360,011 | -353,424 |
| 配当金の支払額 | -264,149 | -243,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,957 | -1,369,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,327 | 552,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,378,700 | 2,930,939 |
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