コーユーレンティア（7081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,453,382 | 2,213,764 |
| 減価償却費 | 1,533,068 | 1,517,309 |
| のれん償却額 | － | 32,916 |
| 固定資産除却損 | 140 | 21,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,186 | 862 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 186,111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 66,179 | 404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435,654 | -49,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,411 | 31,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,562 | 435,695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -142,592 | 34,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 165,333 | -165,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,211 | -70,276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 16,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,253 | -119,672 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 14,197 | 12,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,742 | -6,973 |
| 支払利息 | 38,123 | 31,601 |
| その他 | -209,102 | 465,827 |
| 小計 | 3,680,762 | 4,588,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,742 | 6,973 |
| 利息の支払額 | -39,289 | -30,708 |
| 法人税等の支払額 | -387,822 | -1,520,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,257,393 | 3,044,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 33,569 | 25,534 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,386,432 | -1,936,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -556,485 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -782,997 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,123 | -27,123 |
| その他の支出 | -52,415 | -134,326 |
| その他の収入 | 2,521 | 44,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,986,365 | -2,810,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -765,000 | -442,788 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,360 | － |
| リース債務の返済による支出 | -366,386 | -360,011 |
| 配当金の支払額 | -151,180 | -264,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,273,206 | 32,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,178 | 267,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,111,373 | 2,378,700 |
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