コーユーレンティア（7081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,368,369 | 2,453,382 |
| 減価償却費 | 1,432,109 | 1,533,068 |
| 固定資産除却損 | 931 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 264 | -6,186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 66,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 581,080 | -435,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,686 | -93,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,197,593 | 194,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,787 | -142,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,465 | 165,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,257 | 81,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,837 | 25,253 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 14,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,759 | -3,742 |
| 支払利息 | 47,772 | 38,123 |
| その他 | -47,043 | -209,102 |
| 小計 | 2,017,771 | 3,680,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,759 | 3,742 |
| 利息の支払額 | -46,600 | -39,289 |
| 法人税等の支払額 | -263,528 | -387,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,711,401 | 3,257,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 33,569 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,327,603 | -1,386,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -556,485 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,123 | -27,123 |
| その他の支出 | － | -52,415 |
| その他の収入 | － | 2,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,354,726 | -1,986,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,364,990 | -765,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,565,441 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,120 | 9,360 |
| リース債務の返済による支出 | -361,685 | -366,386 |
| 配当金の支払額 | － | -151,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,217 | -1,273,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,457 | -2,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,113,551 | 2,111,373 |
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