コーユーレンティア（7081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,442,651 | 1,368,369 |
| 減価償却費 | 1,202,230 | 1,432,109 |
| 固定資産除却損 | 12,930 | 931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 282 | 264 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,533 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,412 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -564,510 | 581,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,925 | -16,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456,212 | -1,197,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,061 | -20,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,991 | -60,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,163 | -91,257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,053 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,616 | 24,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,070 | -3,759 |
| 支払利息 | 73,021 | 47,772 |
| その他 | 23,863 | -47,043 |
| 小計 | 2,756,071 | 2,017,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,070 | 3,759 |
| 利息の支払額 | -73,021 | -46,600 |
| 法人税等の支払額 | -550,674 | -263,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137,445 | 1,711,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 54,075 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,158,080 | -1,327,603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,308 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -353 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,123 | -27,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812,172 | -1,354,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -190,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,318,987 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,609,929 | -1,364,990 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,565,441 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,120 |
| リース債務の返済による支出 | -312,701 | -361,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -993,643 | -158,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,629 | 198,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,915,093 | 2,113,551 |
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