コーユーレンティア（7081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月25日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 491,997 | 1,442,651 |
| 減価償却費 | 1,172,100 | 1,202,230 |
| 固定資産除却損 | 8,250 | 12,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,790 | 282 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,325 | -25,533 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | 5,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,807 | -564,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,782 | 13,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 603,925 | 456,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102,000 | -37,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,176 | 81,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,747 | 90,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,217 | -37,053 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,293 | 22,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,533 | -5,070 |
| 支払利息 | 89,757 | 73,021 |
| その他 | 19,262 | 23,863 |
| 小計 | 2,069,522 | 2,756,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,533 | 5,070 |
| 利息の支払額 | -89,757 | -73,021 |
| 法人税等の支払額 | -63,212 | -550,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,920,085 | 2,137,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 300,000 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 120,387 | 54,075 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,116,627 | -1,158,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 273 | 19,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -353 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,123 | -27,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993,102 | -812,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 社債の償還による支出 | -318,000 | -190,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,318,987 |
| 長期借入金の返済による支出 | -868,967 | -2,609,929 |
| リース債務の返済による支出 | -387,489 | -312,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,374,456 | -993,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,473 | 331,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,583,463 | 1,915,093 |
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