コーユーレンティア（7081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,180,365 | 2,989,580 |
| 減価償却費 | 2,134,317 | 2,205,997 |
| のれん償却額 | 43,888 | 43,888 |
| 固定資産除却損 | 4,120 | 10,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,514 | 2,600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -806 | -179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,787 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,173 | -352,989 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -214,386 | 208,749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,368 | -219,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,191,532 | 539,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,691 | -57,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,743 | 117,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,201 | 148,556 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122,767 | 120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,530 | 12,276 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -29,654 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,175 | -6,088 |
| 支払利息 | 18,529 | 11,543 |
| その他 | 174,443 | -236,941 |
| 小計 | 3,447,636 | 5,417,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,175 | 6,088 |
| 利息の支払額 | -18,397 | -11,023 |
| 法人税等の支払額 | -1,123,025 | -362,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,345,389 | 5,049,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,130 | 7,576 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,123,994 | -2,005,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,052 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,123 | -27,123 |
| その他の支出 | -135,840 | -94,752 |
| その他の収入 | 35,379 | 12,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,246,596 | -2,107,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534,744 | -87,648 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 68,844 | 45,987 |
| リース債務の返済による支出 | -258,621 | -88,947 |
| 配当金の支払額 | -300,794 | -440,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -925,315 | -1,570,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -826,522 | 1,371,029 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,104,417 | 3,558,035 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82,589 |
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