コーユーレンティア（7081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 856,119 |
| 減価償却費 | 685,860 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,457 |
| 支払利息 | 24,999 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 533,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,317,715 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,364 |
| その他 | -36,984 |
| 小計 | 554,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,457 |
| 利息の支払額 | -24,490 |
| 法人税等の支払額 | -143,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -901,444 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -915,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,002 |
| リース債務の返済による支出 | -179,293 |
| 株式の発行による収入 | 1,565,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,665,961 |
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