コーユーレンティア（7081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 856,119 | 1,208,268 |
| 減価償却費 | 685,860 | 756,019 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,310 | 12,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -753 | -1,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,823 | 42,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,457 | -3,381 |
| 支払利息 | 24,999 | 19,607 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 691 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 533,464 | -670,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,675 | -36,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,317,715 | 239,556 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,334 | -208,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,364 | 15,645 |
| その他 | -36,984 | 198,561 |
| 小計 | 554,007 | 1,573,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,457 | 3,381 |
| 利息の支払額 | -24,490 | -20,288 |
| 法人税等の支払額 | -143,246 | -231,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,727 | 1,325,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -901,444 | -565,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -556,485 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,561 | -13,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -915,005 | -1,136,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,002 | -295,000 |
| リース債務の返済による支出 | -179,293 | -182,795 |
| 株式の発行による収入 | 1,565,441 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9,360 |
| 配当金の支払額 | － | -151,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,146 | -619,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,132 | -430,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,665,961 | 1,683,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
