コーユーレンティア（7081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,208,268 | 1,355,547 |
| 減価償却費 | 756,019 | 727,905 |
| のれん償却額 | － | 12,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,010 | -250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,338 | -58,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,594 | -135,968 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -12,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,381 | -6,579 |
| 支払利息 | 19,607 | 16,550 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | － | 9,651 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -670,032 | 361,903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,473 | 33,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,556 | -152,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -208,373 | 175,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,645 | -181,699 |
| その他 | 198,561 | 536,172 |
| 小計 | 1,573,321 | 2,684,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,381 | 6,579 |
| 利息の支払額 | -20,288 | -16,506 |
| 法人税等の支払額 | -231,360 | -951,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,325,053 | 1,723,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -565,988 | -1,020,592 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 16,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -556,485 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,561 | -13,561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -782,997 |
| その他の支出 | － | -61,543 |
| その他の収入 | － | 5,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,136,035 | -1,856,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,000 | -175,378 |
| リース債務の返済による支出 | -182,795 | -178,542 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,360 | － |
| 配当金の支払額 | -151,101 | -264,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,536 | 481,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430,518 | 348,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,683,032 | 2,459,477 |
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