長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当第2四半期連結会計期間末における貸出コミットメントライン契約及び当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当第2四半期連結会計期間(2020年6月30日)
貸出コミットメントラインの総額	5,600,000千円	5,600,000千円
借入実行残高	3,055,000	2,060,000

2020/08/11 15:41

#2 財務制限条項に関する注記

①又は②いずれか同一項目に2期連続して抵触した場合は、請求喪失事由に該当するものとする。
(2) 当社グループの貸出コミットメントライン契約には、下記の財務制限条項がついております。
①各年度の決算期の連結損益計算書上の経常利益が0円以上であること。

2020/08/11 15:41