長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当中間連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当中間連結会計期間(2025年6月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	2,800,000千円	3,750,000千円
借入実行残高	1,000,000	300,000

2025/08/08 14:07

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

当中間連結会計期間(2025年6月30日)
当社グループの貸出コミットメントライン契約には、下記の財務制限条項がついております。
①各年度の決算期の連結損益計算書上の経常利益が0円以上であること。

2025/08/08 14:07