アンビス HD（7071）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月1日 9:36
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379,641 | 576,112 |
| 減価償却費 | 97,048 | |
| のれん償却額 | 16,539 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,030 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,239 | |
| 受取利息 | -134 | |
| 支払利息 | 20,735 | |
| 固定資産除却損 | 8,042 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金繰入額 | 24,000 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,773 | |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -4,608 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,789 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,666 | |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 103,312 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,762 | |
| 小計 | 389,188 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | |
| 利息の支払額 | -20,605 | |
| 法人税等の支払額 | -40,513 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,148 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -759,105 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180,920 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,037 | |
| 事業譲受による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -201,511 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 467 | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 127,503 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657,764 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,060 | |
| 長期借入れによる収入 | 785,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -611,771 | |
| リース債務の返済による支出 | -20,975 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,313 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,302 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 486,764 |
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