キャッシュ・フローの状況
2023年12月28日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 43億、投資活動によるキャッシュ・フロー -103億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 67億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 通期 | 162 | -257 | 254 | -95 | - | 574 |
| 2018年 9月期 連結 | 通期 | 328 | -657 | 242 | -329 | - | 486 |
| 2019年 9月期 連結 | 通期 | 445 | -1,139 | 660 | -694 | -765 | 453 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 667 | -1,956 | 3,467 | -1,289 | -1,764 | 2,631 | 通期 | 1,114 | -5,253 | 7,022 | -4,139 | -3,179 | 3,336 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 826 | -2,932 | 9,865 | -2,106 | -2,758 | 11,096 | 通期 | 2,584 | -5,780 | 11,052 | -3,196 | -6,250 | 11,192 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 1,857 | -4,021 | 1,755 | -2,164 | -3,661 | 10,784 | 通期 | 4,415 | -7,751 | 3,486 | -3,336 | -6,057 | 11,342 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 3,132 | -5,290 | 2,476 | -2,158 | -5,316 | 11,661 | 通期 | 6,798 | -10,312 | 4,300 | -3,514 | -8,068 | 12,128 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- -9500万
- 2018年9月（連） -246.32%
- -3億2900万
- 2019年9月（連） -110.9%
- -6億9387万
- 2020年9月（連） -496.51%
- -41億3899万
- 2021年9月（連）
- -31億9600万
- 2022年9月（連） -4.38%
- -33億3600万
- 2023年9月（連） -5.34%
- -35億1400万
設備投資額
- 2017年9月
- -
- 2018年9月
- -
- 2019年9月（連）
- -7億6514万
- 2020年9月（連） -315.42%
- -31億7855万
- 2021年9月（連） -96.63%
- -62億5000万
- 2022年9月（連）
- -60億5700万
- 2023年9月（連） -33.2%
- -80億6800万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 8.7%
- 2018年9月（連）
- 10.57%
- 2019年9月（連）
- 8.29%
- 2020年9月（連）
- 12.15%
- 2021年9月（連）
- 16.85%
- 2022年9月（連）
- 19.14%
- 2023年9月（連）
- 21.25%