アンビス HD（7071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,777 | 3,779 |
| 減価償却費 | 265 | 531 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -4 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 116 | 151 |
| 補助金収入 | -6 | -134 |
| 株式交付費償却 | 5 | 14 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -741 | -1,293 |
| 棚卸資産の増減額 | -1 | -2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -354 | -108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10 | 15 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 319 | 270 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 78 | 51 |
| その他 | － | |
| 小計 | 1,617 | 3,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -117 | -145 |
| 補助金の受取額 | 6 | 134 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -340 | -823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165 | 2,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,947 | -5,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -399 | -411 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 36 |
| その他 | 10 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,304 | -5,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,145 | 28 |
| 長期借入れによる収入 | 3,278 | 4,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253 | -2,200 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -77 |
| 株式の発行による収入 | 2,987 | 8,548 |
| 配当金の支払額 | -60 | -135 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,021 | 11,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,882 | 7,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,335 | 11,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
