アンビス HD（7071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,779 | 6,060 |
| 減価償却費 | 531 | 828 |
| のれん償却額 | 16 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 151 | 210 |
| 補助金収入 | -134 | -122 |
| 株式交付費償却 | 14 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,293 | -1,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -108 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | 24 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 270 | 445 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51 | 96 |
| その他 | 0 | |
| 小計 | 3,418 | 6,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -145 | -206 |
| 補助金の受取額 | 134 | 122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -823 | -1,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,584 | 4,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,362 | -7,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -411 | -583 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36 | 1 |
| その他 | -29 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,780 | -7,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28 | 380 |
| 長期借入れによる収入 | 4,890 | 4,573 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,200 | -1,209 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -95 |
| 株式の発行による収入 | 8,548 | 56 |
| 配当金の支払額 | -135 | -218 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,052 | 3,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,856 | 150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,192 | 11,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
