アンビス HD（7071）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 858,300 | 1,727,739 |
| 減価償却費 | 170,454 | 264,408 |
| のれん償却額 | 16,539 | 16,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,486 | 112,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,653 | 19,195 |
| 受取利息 | -662 | -658 |
| 支払利息 | 52,611 | 116,508 |
| 株式交付費償却 | － | 5,459 |
| 固定資産除却損 | 6,436 | 1,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -519,781 | -741,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,631 | -1,747 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,904 | -354,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,095 | 10,064 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 95,361 | 319,628 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,604 | 78,067 |
| その他 | － | -835 |
| 小計 | 767,327 | 1,572,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 662 | 21 |
| 利息の支払額 | -52,611 | -117,650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -270,194 | -340,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,184 | 1,114,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,184,528 | -4,895,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233,617 | 835 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -192,145 | -399,688 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,000 | 30,695 |
| その他 | － | 10,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,139,054 | -5,253,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109,940 | 1,145,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,273,000 | 3,278,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,982 | -253,711 |
| リース債務の返済による支出 | -42,947 | -74,738 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,987,721 |
| 配当金の支払額 | － | -60,000 |
| その他 | － | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 660,010 | 7,021,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,860 | 2,882,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,904 | 3,335,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
